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歌尔股份大跌:背靠苹果股价坐火箭,三季报净利20亿

2020-11-16 17:52:31 来 源:网络转载 浏览 451 次 字体:

11月16日,歌尔股份再度大跌6%。

之前,歌尔股份公告,公司董事会同意公司控股子公司歌尔微电子有限公司筹划分拆上市事项,并授权公司及经营层启动分拆歌尔微电子上市的前期筹备工作。

有人认为,微电子公司的业务根本不是上市公司的主业!

上市公司的主业是零组件和整机,微电子是零组件的一部分,其中喇叭和麦克风是歌尔的发家产品,并没有拆分出去。

歌尔股份是电声器件的知名制造商,一流的声学整体解决方案提供商,主营业务精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。

作为苹果产业链龙头企业歌尔股份拥有7条Airpods降噪款生产线,14条Airpods普通款生产线。公司2019年业绩大增47.58%以及2020年上半年面对疫情冲击,依然大增49%,核心因素就是搭乘苹果订单,TWS耳机快速增长。预计2020,2021两年,歌尔股份生产的AirPods 系列将达到3500和5600万台出货量,市场份额将达到34%和40%。

拆分上市,融资,股份稀释,持股占比减少,短期内归属歌尔股份母公司的合并利润也会减少。解禁后,歌尔股份减持微电子持股,获取投资收益。然后呢?继续演绎下去是什么?

与去年三季报相比,歌尔股份盈利能力维持稳定。处于一年中高位。其中,回报股东能力大幅增强,企业经营效益大幅提高。2020年三季报盈利20亿,堪称恐怖,超过2019年净利润12亿。

歌尔股份如果基本面没有显著利空,估值也匹配的话,因为很多偏股型的债基配置了歌尔股份,债基大量赎回的背景下,这几只债基首先抛售流动性好的权益资产,而这里面又会首先兑现今年涨幅巨大的股票。

如果信用债违约危机继续发酵,不排除继续调整的可能,而在这种非理性下跌中,相关股票也将迎来配置良机。

5G的爆发是立讯精密和歌尔股份产品再次腾飞的助力,依然看好。

立讯精密耳机消费电子占营收的70%,电动汽车以及通信相关共占10%。

歌尔股份耳机消费电子占营收的28%,组件占41%,智能硬件占27.9%。智能硬件主要包含VR/AR产品,

这是未来歌尔股份业绩可能爆发的一个业绩增长点,值得关注。

2020年,歌尔股份的姜滨家族今年成功取代步长制药的赵涛,问鼎2020年鲁股百富榜的首富。

AirPods的诞生,让中国公司歌尔股份坐上了火箭,股价在两个月内翻了一番,市值飙升了700亿。

公开资料显示,歌尔股份是苹果的核心供应商之一,而最关键的是,它为苹果代工AirPods,全球每卖出4个AirPods,就有1个是歌尔股份制造的。

公开资料显示,歌尔股份成立于2001年,于2008年5月在深交所上市。公司主要从事声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售,主要产品包括耳机、麦克风等。经过10多年发展,歌尔股份已成为苹果等知名公司供应商,被业内称为“声学巨头”,姜滨夫妇为歌尔股份实控人。

公司基本面没变化,继续向好。如果有人能把价格朝下打一打,也是一个黄金坑。

存货是业务模式决定的,欧菲科技,歌尔股份,立讯精密都是订单—生产—销售型的企业,决定了必须先备货,后生产。并且同时因为应收,应付都较多,其实整体的资金回收期并不长,欧菲光是7天左右,别的没算过。其实在外部环境没有明显变化的情况下,是没有风险的,怕的是和下游企业的关系变化。

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